| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 536.00 | 1 253 066.00 | 549 469.00 | 1 802 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 191.00 | 85 565.00 | 29 626.00 | 115 191.00 |
BF Prêts | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 994.00 | 1 351 056.00 | 589 938.00 | 1 940 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510 765.00 | | 4 510 765.00 | 4 510 765.00 |
BZ Autres créances | 733 581.00 | | 733 581.00 | 733 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 242 045.00 | | 2 242 045.00 | 2 242 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 391.00 | | 7 825 391.00 | 7 825 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 385.00 | 1 351 056.00 | 8 415 329.00 | 9 766 385.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 678.00 | | | 666 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 844.00 | | | -396 844.00 |
DL TOTAL (I) | 601 934.00 | | | 601 934.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 767.00 | | | 1 571 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 897.00 | | | 4 223 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 608.00 | | | 1 170 608.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 065.00 | | | 802 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 788 395.00 | | | 7 788 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 329.00 | | | 8 415 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 587 664.00 | | | 7 587 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 737 014.00 | | 17 737 014.00 | 17 737 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 737 014.00 | | 17 737 014.00 | 17 737 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 873 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 874 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 927 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 983.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 450 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 680.00 | | | 163 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 599.00 | | | 181 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 074 761.00 | | | 18 074 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 471 605.00 | | | 18 471 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 844.00 | | | -396 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 967.00 | | 393 307.00 | 1 565 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 280.00 | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 280.00 | 1 940 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 577.00 | | 385 150.00 | 1 532 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 965.00 | | 8 158.00 | 20 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 073.00 | 239 983.00 | | 1 111 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 648.00 | 239 983.00 | | 1 098 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 897.00 | 4 223 897.00 | | 4 223 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 065.00 | 802 065.00 | | 802 065.00 |
UP Prêts | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 4 510 765.00 | 4 510 765.00 | | 4 510 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 993.00 | -2 993.00 | | -2 993.00 |
VB T. V. A. | 702 445.00 | 702 445.00 | | 702 445.00 |
VC Groupe et associés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 767.00 | 1 371 036.00 | 200 731.00 | 1 571 767.00 |
VI Groupe et associés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 399.00 | | | 950 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 007.00 | | | 550 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 889.00 | 5 244 346.00 | 10 543.00 | 5 254 889.00 |
VW T.V.A. | 1 001 298.00 | 1 001 298.00 | | 1 001 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 395.00 | 7 587 664.00 | 200 731.00 | 7 788 395.00 |