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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 207.00 | 568.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 427.00 | 9 798.00 | 20 629.00 | 30 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 255.00 | | 288 255.00 | 288 255.00 |
BZ Autres créances | 588 024.00 | | 588 024.00 | 588 024.00 |
CF Disponibilités | 298 955.00 | | 298 955.00 | 298 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 248.00 | | 1 182 248.00 | 1 182 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 676.00 | 9 798.00 | 1 202 878.00 | 1 212 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 474 770.00 | 474 770.00 | | 474 770.00 |
DH Report à nouveau | -130 438.00 | -135 544.00 | | -130 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 626.00 | 5 106.00 | | 255 626.00 |
DL TOTAL (I) | 640 657.00 | 385 032.00 | | 640 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 81.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 555.00 | 207 771.00 | | 242 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 756.00 | 65 443.00 | | 122 756.00 |
EA Autres dettes | 166 489.00 | 58 369.00 | | 166 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 220.00 | 331 665.00 | | 562 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 878.00 | 716 697.00 | | 1 202 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 367.00 | 331 665.00 | | 561 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 154.00 | 30 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 10 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 845.00 | 155.00 | 6 202.00 | 15 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 146.00 | 155.00 | 5 502.00 | 15 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 555.00 | 242 555.00 | | 242 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UX Autres créances clients | 288 255.00 | 288 255.00 | | 288 255.00 |
VB T. V. A. | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VC Groupe et associés | 539 478.00 | 539 478.00 | | 539 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 354.00 | 903 354.00 | | 903 354.00 |
VW T.V.A. | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 367.00 | 561 367.00 | | 561 367.00 |