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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 176.00 | | 365 176.00 | 365 176.00 |
AP Constructions | 3 307 601.00 | 1 556 091.00 | 1 751 511.00 | 3 307 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 188 546.00 | | 2 188 546.00 | 2 188 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 369 688.00 | 1 718 946.00 | 5 650 742.00 | 7 369 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 678.00 | | 81 678.00 | 81 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 366.00 | 1 718 946.00 | 5 732 420.00 | 7 451 366.00 |
CU Autres participations | 1 503 000.00 | 160 000.00 | 1 343 000.00 | 1 503 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 967.00 | 270 967.00 | | 270 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
DG Autres réserves | 622 274.00 | 529 557.00 | | 622 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 024.00 | 92 717.00 | | -83 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 064.00 | 9 537.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 846 378.00 | 929 875.00 | | 846 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 820.00 | 880 864.00 | | 624 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212 738.00 | 3 711 648.00 | | 4 212 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 728.00 | 9 180.00 | | 33 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 757.00 | 3 036.00 | | 14 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 042.00 | 4 604 729.00 | | 4 886 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 420.00 | 5 534 603.00 | | 5 732 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 424.00 | | 322 424.00 | 322 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 424.00 | | 322 424.00 | 322 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 473.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 5 788.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 14 530.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | -8 742.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 841.00 | 382 451.00 | | 355 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 866.00 | 289 734.00 | | 438 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 024.00 | 92 717.00 | | -83 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 850 224.00 | | 519 484.00 | 6 850 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 3 694 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 7 369 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 675 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 632.00 | | | 3 675 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 592.00 | | 519 484.00 | 3 174 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 715.00 | 140 230.00 | | 1 418 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 715.00 | 140 230.00 | | 1 418 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 188 546.00 | | 2 188 546.00 | 2 188 546.00 |
UX Autres créances clients | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 820.00 | 260 123.00 | 364 697.00 | 624 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 212 738.00 | 4 212 738.00 | | 4 212 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 871.00 | | | 255 871.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 289.00 | 59 743.00 | 2 188 546.00 | 2 248 289.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 042.00 | 4 521 346.00 | 364 697.00 | 4 886 042.00 |