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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 821.00 | 46 750.00 | 71.00 | 46 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 898.00 | 90 593.00 | 190 305.00 | 280 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 098.00 | | 345 098.00 | 345 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 400.00 | | 351 400.00 | 351 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 076.00 | 137 343.00 | 2 647 733.00 | 2 785 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 041.00 | | 140 041.00 | 140 041.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 290 934.00 | | 290 934.00 | 290 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 198.00 | | 446 198.00 | 446 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 274.00 | 137 343.00 | 3 093 931.00 | 3 231 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515 098.00 | | | 515 098.00 |
CU Autres participations | 1 760 859.00 | | 1 760 859.00 | 1 760 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 200.00 | 1 034 200.00 | | 1 034 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
DG Autres réserves | 1 612 341.00 | 1 461 678.00 | | 1 612 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 150.00 | 450 663.00 | | 101 150.00 |
DK Provisions réglementées | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 862.00 | 3 066 711.00 | | 2 867 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 986.00 | 25 440.00 | | 52 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 460.00 | 38 493.00 | | 43 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 30 833.00 | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 446.00 | 96 340.00 | | 109 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 069.00 | 191 105.00 | | 226 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 931.00 | 3 257 817.00 | | 3 093 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 053.00 | 189 143.00 | | 184 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 458.00 | | 593 910.00 | 2 785 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 634.00 | 2 457 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 292.00 | 2 785 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 658.00 | 280 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 759.00 | | 214 797.00 | 220 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 878.00 | | 379 113.00 | 2 517 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 247.00 | 42 866.00 | 132 770.00 | 227 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 537.00 | 213.00 | | 46 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 710.00 | 42 653.00 | 132 770.00 | 180 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 098.00 | 345 098.00 | | 345 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 400.00 | 170 000.00 | 181 400.00 | 351 400.00 |
UX Autres créances clients | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 856.00 | 22 240.00 | 30 616.00 | 52 856.00 |
VI Groupe et associés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 538.00 | 670 138.00 | 181 400.00 | 851 538.00 |
VW T.V.A. | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 069.00 | 184 053.00 | 30 616.00 | 226 069.00 |