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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 914.00 | 68 372.00 | 22 541.00 | 90 914.00 |
AH Fonds commercial | 302 029.00 | | 302 029.00 | 302 029.00 |
AN Terrains | 238 544.00 | 114 673.00 | 123 871.00 | 238 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 429.00 | 185 388.00 | 27 041.00 | 212 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 703.00 | 888 681.00 | 302 021.00 | 1 190 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 349.00 | 1 257 116.00 | 820 233.00 | 2 077 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 904.00 | | 912 904.00 | 912 904.00 |
BZ Autres créances | 346 261.00 | | 346 261.00 | 346 261.00 |
CF Disponibilités | 1 263 149.00 | | 1 263 149.00 | 1 263 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 480.00 | | 2 573 480.00 | 2 573 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 830.00 | 1 257 116.00 | 3 393 713.00 | 4 650 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 842.00 | | | 535 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 527.00 | | | 708 527.00 |
DK Provisions réglementées | 155 813.00 | | | 155 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 183.00 | | | 1 411 183.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 497.00 | | | 407 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 410.00 | | | 426 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 301.00 | | | 262 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 901.00 | | | 393 901.00 |
EA Autres dettes | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 529.00 | | | 1 947 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 713.00 | | | 3 393 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 580.00 | | | 1 562 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
FG Production vendue services | 5 332 171.00 | | 5 332 171.00 | 5 332 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 170.00 | | 5 337 170.00 | 5 337 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 778.00 | | | 75 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 405.00 | | | -56 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 602.00 | | | 257 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 258.00 | | | 5 545 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 730.00 | | | 4 836 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 527.00 | | | 708 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 110.00 | | 101 225.00 | 2 027 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 985.00 | 2 077 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 985.00 | 1 641 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 692.00 | | 3 251.00 | 389 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 579.00 | | 97 084.00 | 1 595 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 838.00 | | 890.00 | 41 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 715.00 | 80 968.00 | 47 565.00 | 1 223 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 221.00 | 6 152.00 | | 62 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 495.00 | 74 814.00 | 47 565.00 | 1 161 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 035.00 | 75 778.00 | | 80 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 995.00 | 75 778.00 | 1 960.00 | 116 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 302.00 | 262 302.00 | | 262 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 002.00 | 172 002.00 | | 172 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 171.00 | 237 171.00 | | 237 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
UX Autres créances clients | 912 904.00 | 912 904.00 | | 912 904.00 |
VB T. V. A. | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VC Groupe et associés | 294 685.00 | 294 685.00 | | 294 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 156.00 | 141 156.00 | | 141 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 342.00 | 101 641.00 | 163 613.00 | 266 342.00 |
VI Groupe et associés | 426 410.00 | 426 410.00 | | 426 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 506.00 | 1 308 777.00 | 42 729.00 | 1 351 506.00 |
VW T.V.A. | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 281.00 | 1 562 580.00 | 163 613.00 | 1 727 281.00 |