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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 582.00 | 9 771.00 | 5 812.00 | 15 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 586.00 | 1 414.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 45 682.00 | 39 846.00 | 5 836.00 | 45 682.00 |
AP Constructions | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 109.00 | 348 655.00 | 69 454.00 | 418 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 875.00 | 426 951.00 | 180 924.00 | 607 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 213.00 | 936 878.00 | 507 334.00 | 1 444 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 292.00 | 4 603.00 | 59 689.00 | 64 292.00 |
BZ Autres créances | 108 484.00 | | 108 484.00 | 108 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 624 391.00 | | 624 391.00 | 624 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 602.00 | 4 603.00 | 1 049 999.00 | 1 054 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 814.00 | 941 481.00 | 1 557 333.00 | 2 498 814.00 |
CU Autres participations | 233 894.00 | | 233 894.00 | 233 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 599 785.00 | 599 785.00 | | 599 785.00 |
DH Report à nouveau | 233 931.00 | 101 875.00 | | 233 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 755.00 | 132 056.00 | | 43 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 672.00 | 17 707.00 | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 928 884.00 | 892 165.00 | | 928 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 512.00 | 11 220.00 | | 10 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 512.00 | 11 220.00 | | 10 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 458.00 | 73 847.00 | | 32 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 611.00 | 100 211.00 | | 102 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | 99 276.00 | | 89 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 528.00 | 449 118.00 | | 379 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 302.00 | | |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 2 113.00 | | 6 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 58 028.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 936.00 | 785 894.00 | | 617 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 333.00 | 1 689 279.00 | | 1 557 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 838.00 | 785 894.00 | | 610 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 542.00 | | 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 154 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 155 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 951.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 035.00 | 75 755.00 | | 7 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 035.00 | 75 680.00 | | 7 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 44 383.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 165.00 | 4 208 760.00 | | 4 212 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 410.00 | 4 076 704.00 | | 4 168 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 755.00 | 132 056.00 | | 43 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 300.00 | | 83 670.00 | 1 365 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 1 444 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 1 189 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | 1 532.00 | 19 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 356.00 | | 82 138.00 | 1 112 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 894.00 | | | 233 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 197.00 | 72 439.00 | 4 758.00 | 869 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 2 859.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 699.00 | 69 580.00 | 4 758.00 | 858 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 220.00 | 10 512.00 | 11 220.00 | 11 220.00 |
6T Sur comptes clients | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 823.00 | 10 512.00 | 11 220.00 | 15 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 512.00 | 11 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 062.00 | 191 062.00 | | 191 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 917.00 | 24 819.00 | 7 098.00 | 31 917.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 138.00 | 183 138.00 | | 183 138.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 936.00 | 610 838.00 | 7 098.00 | 617 936.00 |