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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 744.00 | | 96 744.00 | 96 744.00 |
AP Constructions | 1 024 391.00 | 492 953.00 | 531 438.00 | 1 024 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 2 366.00 | 904.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 407.00 | 495 319.00 | 629 087.00 | 1 124 407.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 278.00 | 495 319.00 | 708 958.00 | 1 204 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 178.00 | | | 222 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 206.00 | | | 465 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919.00 | | | 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 123.00 | | | 693 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 958.00 | | | 708 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 551.00 | | | 495 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 974.00 | | 83 974.00 | 83 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 974.00 | | 83 974.00 | 83 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 632.00 | | | 135 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 845.00 | | 1 562.00 | 1 122 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 845.00 | | 1 562.00 | 1 122 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 803.00 | 44 516.00 | | 450 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 803.00 | 44 516.00 | | 450 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 906.00 | 453 906.00 | | 453 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 178.00 | 24 606.00 | 135 715.00 | 222 178.00 |
VI Groupe et associés | 336 151.00 | 336 151.00 | | 336 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 124.00 | 495 552.00 | 135 715.00 | 693 124.00 |