| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 261.00 | 18 410.00 | 1 851.00 | 20 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 651.00 | 33 549.00 | 2 102.00 | 35 651.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 687.00 | 33 549.00 | 20 138.00 | 53 687.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | 9 999.00 | 251.00 | 10 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -74 577.00 | -64 789.00 | | -74 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | -9 787.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | -63 293.00 | -63 477.00 | | -63 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 157.00 | 28 870.00 | | 33 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 689.00 | 42 878.00 | | 49 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 431.00 | 71 878.00 | | 83 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 138.00 | 8 402.00 | | 20 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 676.00 | 35 696.00 | | 13 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492.00 | 45 483.00 | | 13 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | -9 787.00 | | 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 199.00 | 30 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 35 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 345.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 345.00 | | 4 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VI Groupe et associés | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |