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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 8 285.00 | 70.00 | 8 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 459.00 | 22 445.00 | 18 014.00 | 40 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 268.00 | 30 730.00 | 23 538.00 | 54 268.00 |
BT Marchandises | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BZ Autres créances | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
CF Disponibilités | 1 025 735.00 | | 1 025 735.00 | 1 025 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 261.00 | | 1 090 261.00 | 1 090 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 529.00 | 30 730.00 | 1 113 799.00 | 1 144 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 289.00 | 301 289.00 | | 301 289.00 |
DH Report à nouveau | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 729.00 | 76 238.00 | | 115 729.00 |
DL TOTAL (I) | 501 506.00 | 385 777.00 | | 501 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393.00 | 70 649.00 | | 7 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 840.00 | 155 729.00 | | 160 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 545.00 | 272 514.00 | | 315 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 811.00 | 53 849.00 | | 29 811.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 31 000.00 | | 46 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 703.00 | 4 936.00 | | 52 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 292.00 | 588 676.00 | | 612 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 799.00 | 974 453.00 | | 1 113 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 292.00 | 588 676.00 | | 612 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 335.00 | | 7 933.00 | 46 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 527.00 | | 7 933.00 | 32 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 073.00 | 3 657.00 | | 27 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 788.00 | 3 657.00 | | 18 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |