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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 505.00 | 7 490.00 | 15.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296 538.00 | | 296 538.00 | 296 538.00 |
CF Disponibilités | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 509.00 | | 378 509.00 | 378 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 014.00 | 7 490.00 | 378 524.00 | 386 014.00 |
CU Autres participations | 7 505.00 | 7 490.00 | 15.00 | 7 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -46 429.00 | -36 163.00 | | -46 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 448.00 | -10 266.00 | | -7 448.00 |
DL TOTAL (I) | -52 777.00 | -45 329.00 | | -52 777.00 |
DP Provisions pour risques | 284 287.00 | 291 926.00 | | 284 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 287.00 | 291 926.00 | | 284 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 187.00 | 80 109.00 | | 135 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 7 210.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559.00 | 978.00 | | 1 559.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 014.00 | 88 297.00 | | 147 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 524.00 | 334 894.00 | | 378 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 187.00 | | | 135 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 978.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 607.00 | -978.00 | | 7 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 097.00 | 158 394.00 | | 18 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 545.00 | 168 660.00 | | 25 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 448.00 | -10 266.00 | | -7 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 505.00 | | | 1 120 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 000.00 | 7 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 926.00 | | 7 639.00 | 291 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 416.00 | | 7 639.00 | 299 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 257 469.00 | 257 469.00 | | 257 469.00 |
VI Groupe et associés | 124 027.00 | 124 027.00 | | 124 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 538.00 | 296 538.00 | | 296 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |