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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AN Terrains | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
AP Constructions | 564 818.00 | 93 981.00 | 470 836.00 | 564 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 792.00 | 30 041.00 | 100 751.00 | 130 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 610.00 | 7 860.00 | 5 750.00 | 13 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 128.00 | 183 801.00 | 579 328.00 | 763 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 269 286.00 | | 269 286.00 | 269 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 828.00 | | 360 828.00 | 360 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 957.00 | 183 801.00 | 940 156.00 | 1 123 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | 1 006.00 | 1 244.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 705.00 | 164 510.00 | | 181 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 596.00 | 17 195.00 | | 34 596.00 |
DL TOTAL (I) | 221 801.00 | 187 205.00 | | 221 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 992.00 | 264 000.00 | | 49 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 992.00 | 264 000.00 | | 49 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 921.00 | 112 731.00 | | 570 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 122.00 | 101 522.00 | | 64 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 591.00 | 18 454.00 | | 27 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 363.00 | 232 707.00 | | 668 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 156.00 | 683 912.00 | | 940 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FG Production vendue services | 257 971.00 | | 257 971.00 | 257 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 193.00 | | 258 193.00 | 258 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 471 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 417.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 417.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 707.00 | 417.00 | | 11 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | 7 725.00 | | 13 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 524.00 | 294 767.00 | | 957 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 928.00 | 277 572.00 | | 922 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 596.00 | 17 195.00 | | 34 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 165.00 | | 532 031.00 | 456 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 068.00 | 763 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 068.00 | 759 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 248.00 | | 532 031.00 | 452 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 187.00 | 32 889.00 | 223 275.00 | 374 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256.00 | 750.00 | | 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 011.00 | 32 139.00 | 223 275.00 | 373 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 000.00 | | 214 008.00 | 264 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 000.00 | | 214 008.00 | 264 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 799.00 | 64 260.00 | 260 774.00 | 570 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 376.00 | 90 668.00 | 708.00 | 91 376.00 |
VW T.V.A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 363.00 | 161 824.00 | 260 774.00 | 668 363.00 |