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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 211.00 | 9 660.00 | 2 550.00 | 12 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 697.00 | 25 446.00 | 25 251.00 | 50 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 544.00 | 35 106.00 | 143 438.00 | 178 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 212.00 | 35 106.00 | 189 106.00 | 224 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -5 871.00 | -11 087.00 | | -5 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | 5 216.00 | | 1 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 418.00 | 4 566.00 | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 27 780.00 | 28 768.00 | | 27 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 600.00 | 136 885.00 | | 133 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 23 573.00 | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 672.00 | 6 867.00 | | 13 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 326.00 | 168 298.00 | | 161 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 106.00 | 197 066.00 | | 189 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 726.00 | 32 293.00 | | 29 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 973.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 817.00 | | 182 817.00 | 182 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 817.00 | | 182 817.00 | 182 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 735.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 3 551.00 | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148.00 | 10 965.00 | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | 14 515.00 | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | 5 979.00 | | 4 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | 5 979.00 | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | 8 537.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 109.00 | 233 802.00 | | 186 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 949.00 | 228 586.00 | | 184 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | 5 216.00 | | 1 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 110.00 | 375.00 | | 4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 544.00 | | | 178 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 688.00 | 4 418.00 | | 30 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 688.00 | 4 418.00 | | 30 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 326.00 | 29 726.00 | 131 600.00 | 161 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 911.00 | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 585.00 | 4 925.00 | | 6 585.00 |
ST Autres comptes | 19 633.00 | 22 751.00 | | 19 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 833.00 | 15 864.00 | | 15 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 22 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 742.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | 2 653.00 | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 198.00 | 12 020.00 | | 10 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 532.00 | 12 129.00 | | 9 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 051.00 | 43 540.00 | | 42 051.00 |