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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 210.00 | 1 183 195.00 | 170 015.00 | 1 353 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 157.00 | 18 582.00 | 4 574.00 | 23 157.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 084.00 | 18 582.00 | 9 502.00 | 28 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 295.00 | 1 201 778.00 | 179 517.00 | 1 381 295.00 |
CU Autres participations | 975 339.00 | 975 324.00 | 15.00 | 975 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 909.00 | | | 768 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 246.00 | | | -1 195 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
DK Provisions réglementées | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DL TOTAL (I) | -172 860.00 | | | -172 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 375.00 | | | 259 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 377.00 | | | 352 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 517.00 | | | 179 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 377.00 | | | 352 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 211.00 | | | 1 368 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 175 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 353 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 339.00 | | | 1 190 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VI Groupe et associés | 301 242.00 | 301 242.00 | | 301 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 378.00 | 352 378.00 | | 352 378.00 |