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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
AN Terrains | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 040.00 | 808 219.00 | 240 821.00 | 1 049 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 338.00 | 163 397.00 | 25 941.00 | 189 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 756.00 | 971 616.00 | 280 140.00 | 1 251 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BN En cours de production de biens | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
BZ Autres créances | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
CF Disponibilités | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 911.00 | | 325 911.00 | 325 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 778.00 | 971 616.00 | 621 162.00 | 1 592 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 268 211.00 | 255 455.00 | | 268 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 700.00 | 12 756.00 | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 288 811.00 | 278 111.00 | | 288 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 156 065.00 | 111 198.00 | | 156 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 946.00 | 115 754.00 | | 134 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 814.00 | 43 694.00 | | 30 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | 20 123.00 | | 10 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 351.00 | 344 590.00 | | 332 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 162.00 | 622 701.00 | | 621 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 266.00 | 127 086.00 | 98 736.00 | 943 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 266.00 | 127 086.00 | 98 736.00 | 943 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 065.00 | 42 417.00 | 113 648.00 | 156 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 701.00 | 157 701.00 | | 157 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 701.00 | 157 701.00 | | 157 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 351.00 | 218 703.00 | 113 648.00 | 332 351.00 |