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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 088.00 | 6 311.00 | 19 776.00 | 26 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 372.00 | 74 039.00 | 68 332.00 | 142 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 317.00 | 81 708.00 | 95 608.00 | 177 317.00 |
BT Marchandises | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 512.00 | | 272 512.00 | 272 512.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 572 632.00 | | 572 632.00 | 572 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 283.00 | | 849 283.00 | 849 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 601.00 | 81 708.00 | 944 892.00 | 1 026 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 259 429.00 | | | 259 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DL TOTAL (I) | 326 042.00 | | | 326 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 554.00 | | | 199 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 026.00 | | | 385 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 849.00 | | | 618 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 892.00 | | | 944 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 849.00 | | | 618 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 954.00 | | 3 189 954.00 | 3 189 954.00 |
FG Production vendue services | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 247.00 | | 3 194 247.00 | 3 194 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 478.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 038.00 | | | 3 205 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 676.00 | | | 3 179 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 317.00 | | 20 000.00 | 166 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 177 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 168 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 460.00 | | 20 000.00 | 157 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 229.00 | 20 478.00 | 9 000.00 | 70 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 872.00 | 20 478.00 | 9 000.00 | 68 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 026.00 | 385 026.00 | | 385 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 272 512.00 | 272 512.00 | | 272 512.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 199 554.00 | 199 554.00 | | 199 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 654.00 | 273 154.00 | 7 500.00 | 280 654.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 849.00 | 618 849.00 | | 618 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
YT Sous‐traitance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 693.00 | | | 638 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 682.00 | | | 548 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 552.00 | | | 109 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |