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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CF Disponibilités | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
CU Autres participations | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 666.00 | 43 184.00 | | 57 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 699.00 | 14 482.00 | | 38 699.00 |
DL TOTAL (I) | 105 165.00 | 66 466.00 | | 105 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832.00 | 15 034.00 | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 500.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 657.00 | 16 534.00 | | 10 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 822.00 | 82 999.00 | | 115 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 1 761.00 | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 612.00 | 119 204.00 | | 176 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 912.00 | 104 722.00 | | 137 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 699.00 | 14 482.00 | | 38 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
VI Groupe et associés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |