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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 676.00 | 1 630.00 | 1 046.00 | 2 676.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 676.00 | 1 630.00 | 3 046.00 | 4 676.00 |
060 Stock marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
072 Créances – Autres | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
084 Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
110 Total général Actif | 35 426.00 | 1 630.00 | 33 796.00 | 35 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 112.00 | 185 575.00 | | 159 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 976.00 | 11 575.00 | | 17 976.00 |
230 Autres produits | 2 825.00 | 3 026.00 | | 2 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 912.00 | 200 175.00 | | 179 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 286.00 | 124 833.00 | | 98 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 765.00 | -116.00 | | 3 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 132.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 210.00 | 44 741.00 | | 44 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 1 359.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 411.00 | 28 198.00 | | 17 411.00 |
252 Charges sociales | 5 376.00 | 9 791.00 | | 5 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 167.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | 1 753.00 | 165.00 | | 1 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 777.00 | 209 270.00 | | 172 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 135.00 | -9 095.00 | | 7 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 140.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 464.00 | -9 295.00 | | 16 464.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 590.00 | | | 21 590.00 |