| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 800.00 | 5 321.00 | 78 479.00 | 83 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 189 918.00 | 184 920.00 | 4 997.00 | 189 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 052.00 | 14 001.00 | 1 051.00 | 15 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 257.00 | 251 162.00 | 14 095.00 | 265 257.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 375.00 | 455 404.00 | 414 971.00 | 870 375.00 |
BT Marchandises | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
BZ Autres créances | 159 631.00 | | 159 631.00 | 159 631.00 |
CF Disponibilités | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 130.00 | 56 018.00 | 233 112.00 | 289 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 505.00 | 511 422.00 | 648 082.00 | 1 159 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 431 310.00 | 412 325.00 | | 431 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 984.00 | 18 985.00 | | -219 984.00 |
DL TOTAL (I) | 227 825.00 | 447 810.00 | | 227 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 788.00 | 166 455.00 | | 59 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 7 111.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 508.00 | 257 923.00 | | 203 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 251.00 | 125 784.00 | | 155 251.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 257.00 | 557 272.00 | | 420 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 082.00 | 1 005 082.00 | | 648 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 089.00 | 484 854.00 | | 398 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 093.00 | | 579 093.00 | 579 093.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 093.00 | | 579 093.00 | 579 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 018.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | 124 794.00 | | 1 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 440.00 | 9 949.00 | | 8 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | -182.00 | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 125.00 | 234.00 | | 33 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 767.00 | 3 895.00 | | 51 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 892.00 | 4 129.00 | | 84 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 364.00 | -4 129.00 | | -44 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 2 067.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 082.00 | 887 001.00 | | 621 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 066.00 | 868 016.00 | | 841 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 984.00 | 18 985.00 | | -219 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 375.00 | | | 870 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 227.00 | | | 470 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 766.00 | 7 618.00 | | 447 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 466.00 | 7 618.00 | | 442 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VC Groupe et associés | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 788.00 | 37 620.00 | 22 168.00 | 59 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 872.00 | 232 872.00 | | 232 872.00 |
VW T.V.A. | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 257.00 | 398 089.00 | 22 168.00 | 420 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 25 082.00 | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 987.00 | 17 970.00 | | 13 987.00 |
ST Autres comptes | 40 801.00 | 80 503.00 | | 40 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 196.00 | 78 258.00 | | 56 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 902.00 | 19 804.00 | | 9 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 801.00 | 44 886.00 | | 14 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 818.00 | 146 274.00 | | 115 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 573.00 | 129 798.00 | | 68 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 985.00 | 177 032.00 | | 110 985.00 |