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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 244 187.00 | 170 085.00 | 1 074 101.00 | 1 244 187.00 |
AP Constructions | 4 939 684.00 | 543 079.00 | 4 396 604.00 | 4 939 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 096 088.00 | 1 551 466.00 | 5 544 622.00 | 7 096 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 337 812.00 | 2 288 631.00 | 11 049 181.00 | 13 337 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
BZ Autres créances | 386 059.00 | | 386 059.00 | 386 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 816.00 | | 481 816.00 | 481 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 819 628.00 | 2 288 631.00 | 11 530 997.00 | 13 819 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 000.00 | 24 000.00 | 12 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 629.00 | -1 096 401.00 | | -1 304 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 047.00 | -208 228.00 | | -1 131 047.00 |
DL TOTAL (I) | -2 393 877.00 | -1 262 829.00 | | -2 393 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 853.00 | 3 267 534.00 | | 2 894 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 236 628.00 | 7 832 109.00 | | 8 236 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 861.00 | 221 219.00 | | 232 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 615.00 | 157 744.00 | | 319 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190 917.00 | 1 199 877.00 | | 1 190 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 874 875.00 | 12 678 486.00 | | 12 874 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 997.00 | 12 465 656.00 | | 11 530 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 180 459.00 | 8 590 658.00 | | 9 180 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 955.00 | | 335 955.00 | 335 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 955.00 | | 335 955.00 | 335 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 869.00 | | | 704 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 869.00 | 12 092.00 | | 704 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 869.00 | -12 092.00 | | -704 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 956.00 | 1 341 610.00 | | 335 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 004.00 | 1 549 839.00 | | 1 467 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 047.00 | -208 228.00 | | -1 131 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 107 336.00 | | 4 444 812.00 | 14 107 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 214 336.00 | 13 337 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214 336.00 | 12 057 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 187.00 | | | 1 244 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 827 149.00 | | 4 444 812.00 | 12 827 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 524.00 | 936 301.00 | 683 194.00 | 2 035 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 417.00 | 17 668.00 | | 152 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 107.00 | 906 633.00 | 683 194.00 | 1 871 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 862.00 | 232 862.00 | | 232 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190 917.00 | 8 960.00 | 44 310.00 | 1 190 917.00 |
UX Autres créances clients | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
VB T. V. A. | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 236 628.00 | 8 236 628.00 | | 8 236 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 894 853.00 | 382 394.00 | 1 631 617.00 | 2 894 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 682.00 | | | 372 682.00 |
VP Divers | 324 719.00 | 324 719.00 | | 324 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 615.00 | 319 615.00 | | 319 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 816.00 | 481 816.00 | | 481 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 874 875.00 | 9 180 459.00 | 1 675 927.00 | 12 874 875.00 |