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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 881.00 | 138 652.00 | 21 229.00 | 159 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 174.00 | 143 538.00 | 10 637.00 | 154 174.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 630.00 | 302 797.00 | 70 833.00 | 373 630.00 |
BT Marchandises | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 093.00 | 18 158.00 | 85 935.00 | 104 093.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CF Disponibilités | 137 933.00 | | 137 933.00 | 137 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 303.00 | 18 158.00 | 288 145.00 | 306 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 933.00 | 320 955.00 | 358 978.00 | 679 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DL TOTAL (I) | 223 516.00 | | | 223 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 978.00 | | | 358 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 213.00 | | 6 264.00 | 397 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 847.00 | 373 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 847.00 | 314 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 638.00 | | 6 264.00 | 337 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 854.00 | 12 875.00 | 17 933.00 | 307 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 247.00 | 12 875.00 | 17 933.00 | 287 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 158.00 | | | 18 158.00 |