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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 018.00 | 366 977.00 | 3 041.00 | 370 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 542.00 | 60 334.00 | 9 208.00 | 69 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 431.00 | 444 897.00 | 3 092 535.00 | 3 537 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
BZ Autres créances | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 109 803.00 | | 1 109 803.00 | 1 109 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 624.00 | | 1 813 624.00 | 1 813 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 056.00 | 444 897.00 | 4 906 159.00 | 5 351 056.00 |
CU Autres participations | 3 023 109.00 | | 3 023 109.00 | 3 023 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
DG Autres réserves | 2 631 821.00 | 2 623 590.00 | | 2 631 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 381.00 | 258 231.00 | | 319 381.00 |
DK Provisions réglementées | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 541.00 | 4 526 160.00 | | 4 595 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 508.00 | 253 224.00 | | 254 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 21 064.00 | | 14 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 566.00 | 73 360.00 | | 10 566.00 |
EA Autres dettes | 31 285.00 | 29 782.00 | | 31 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 617.00 | 377 429.00 | | 310 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 159.00 | 4 903 590.00 | | 4 906 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 617.00 | 377 429.00 | | 310 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 578.00 | 69 323.00 | | 69 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 107.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 107.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -107.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 286.00 | 95 763.00 | | 30 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 095.00 | 547 558.00 | | 552 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 714.00 | 289 327.00 | | 232 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 381.00 | 258 231.00 | | 319 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 653.00 | | 4 251.00 | 4 176 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643 473.00 | 3 080 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 473.00 | 3 537 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 604.00 | | | 387 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719 507.00 | | 4 251.00 | 3 719 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 542.00 | 50 355.00 | | 394 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 561.00 | 37 002.00 | | 347 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 981.00 | 13 353.00 | | 46 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 508.00 | 254 508.00 | | 254 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
UX Autres créances clients | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 998.00 | 103 821.00 | 57 177.00 | 160 998.00 |
VW T.V.A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 617.00 | 310 617.00 | | 310 617.00 |