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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 600.00 | 18 108.00 | 11 492.00 | 29 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 338.00 | 18 927.00 | 30 411.00 | 49 338.00 |
BT Marchandises | 517 206.00 | 150 388.00 | 366 817.00 | 517 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
BZ Autres créances | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CF Disponibilités | 423 565.00 | | 423 565.00 | 423 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 502.00 | 150 388.00 | 1 000 114.00 | 1 150 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 840.00 | 169 315.00 | 1 030 525.00 | 1 199 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 904.00 | 284 119.00 | | 331 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | 119 235.00 | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 391 684.00 | 458 354.00 | | 391 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 126.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 854.00 | 504 249.00 | | 519 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 746.00 | 538 113.00 | | 82 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 152.00 | 73 316.00 | | 36 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 841.00 | 1 117 348.00 | | 638 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 525.00 | 1 575 702.00 | | 1 030 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 841.00 | 1 117 348.00 | | 638 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 322.00 | | 11 615.00 | 41 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 49 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 30 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 488.00 | | 11 531.00 | 22 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 85.00 | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326.00 | 2 199.00 | 3 598.00 | 20 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | 2 199.00 | 3 598.00 | 20 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 041.00 | | 3 653.00 | 154 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 041.00 | | 3 653.00 | 154 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 041.00 | | 3 653.00 | 154 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 519 854.00 | 519 854.00 | | 519 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 651.00 | 209 732.00 | 2 919.00 | 212 651.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 841.00 | 638 841.00 | | 638 841.00 |