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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 110.00 | 27 327.00 | 6 782.00 | 34 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 449.00 | 158 333.00 | 58 116.00 | 216 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 117.00 | 204 219.00 | 64 898.00 | 269 117.00 |
BT Marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
BZ Autres créances | 2 156 419.00 | | 2 156 419.00 | 2 156 419.00 |
CF Disponibilités | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 449.00 | | 2 248 449.00 | 2 248 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 567.00 | 204 219.00 | 2 313 348.00 | 2 517 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 698.00 | 312 698.00 | | 312 698.00 |
DH Report à nouveau | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 153.00 | 30 603.00 | | 142 153.00 |
DL TOTAL (I) | 493 705.00 | 351 551.00 | | 493 705.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 073.00 | 71 112.00 | | 90 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 300.00 | 28 007.00 | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 766.00 | 1 196 800.00 | | 1 499 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 364.00 | 59 134.00 | | 58 364.00 |
EA Autres dettes | 126 338.00 | 448 118.00 | | 126 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 800.00 | 12 799.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 642.00 | 1 815 972.00 | | 1 817 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 348.00 | 2 167 524.00 | | 2 313 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 549 996.00 | | 3 549 996.00 | 3 549 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 996.00 | | 3 549 996.00 | 3 549 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 44.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -44.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 253.00 | 11 901.00 | | 51 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 641.00 | 2 639 080.00 | | 3 614 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 487.00 | 2 608 477.00 | | 3 472 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 153.00 | 30 603.00 | | 142 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 927.00 | | 60 190.00 | 208 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 368.00 | | 60 190.00 | 190 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 000.00 | 4 218.00 | | 200 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 442.00 | 4 218.00 | | 181 442.00 |