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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 276.00 | 310 643.00 | 109 632.00 | 420 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 494.00 | 310 643.00 | 110 850.00 | 421 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
072 Créances – Autres | 112 556.00 | | 112 556.00 | 112 556.00 |
084 Disponibilités | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 975.00 | | 200 975.00 | 200 975.00 |
110 Total général Actif | 622 469.00 | 310 643.00 | 311 826.00 | 622 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 902.00 | | | 250 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 227.00 | | | 227.00 |
230 Autres produits | 818.00 | | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 948.00 | | | 251 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | | | 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
252 Charges sociales | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
262 Autres charges | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 637.00 | | | 201 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
294 Charges financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 366.00 | | | 441 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |