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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 374.00 | 19 959.00 | 45 414.00 | 65 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 384.00 | | 597 384.00 | 597 384.00 |
BZ Autres créances | 2 633 979.00 | | 2 633 979.00 | 2 633 979.00 |
CF Disponibilités | 207 596.00 | | 207 596.00 | 207 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 922.00 | | 3 447 922.00 | 3 447 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 296.00 | 19 959.00 | 3 493 336.00 | 3 513 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 801 304.00 | 801 304.00 | | 801 304.00 |
DH Report à nouveau | -105 320.00 | -87 309.00 | | -105 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 974.00 | -18 011.00 | | 128 974.00 |
DL TOTAL (I) | 865 658.00 | 736 684.00 | | 865 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | 255.00 | | 2 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 186.00 | 1 300 200.00 | | 1 628 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 401.00 | 340 156.00 | | 383 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 502.00 | 135 996.00 | | 184 502.00 |
EA Autres dettes | 429 237.00 | 330 071.00 | | 429 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 679.00 | 2 106 677.00 | | 2 627 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 336.00 | 2 843 361.00 | | 3 493 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 538.00 | 2 106 677.00 | | 2 627 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | 4.00 | | 2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 254.00 | | | 155 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 570.00 | 45 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 880.00 | 65 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192.00 | 4 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 15 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 985.00 | | | 133 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 269.00 | | 1 310.00 | 21 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | 192.00 | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | | 1 118.00 | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 401.00 | 383 401.00 | | 383 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 237.00 | 429 237.00 | | 429 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
UX Autres créances clients | 597 384.00 | 597 384.00 | | 597 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 087 389.00 | 2 087 389.00 | | 2 087 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 045.00 | 1 628 045.00 | | 1 628 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 276.00 | 471 276.00 | | 471 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 740.00 | 3 285 740.00 | | 3 285 740.00 |
VW T.V.A. | 118 154.00 | 118 154.00 | | 118 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 538.00 | 2 627 538.00 | | 2 627 538.00 |