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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 522.00 | 122 611.00 | 166 911.00 | 289 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 890.00 | | 765 890.00 | 765 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 598.00 | 126 043.00 | 977 555.00 | 1 103 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 908.00 | 43 675.00 | 213 233.00 | 256 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 142.00 | | 331 142.00 | 331 142.00 |
BZ Autres créances | 364 241.00 | | 364 241.00 | 364 241.00 |
CF Disponibilités | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 820.00 | 43 675.00 | 941 145.00 | 984 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 417.00 | 169 718.00 | 1 918 699.00 | 2 088 417.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 911 339.00 | -8 836 819.00 | | -11 911 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 712 557.00 | -3 074 519.00 | | -1 712 557.00 |
DK Provisions réglementées | 4 423.00 | 3 171.00 | | 4 423.00 |
DL TOTAL (I) | -13 513 533.00 | -11 802 228.00 | | -13 513 533.00 |
DP Provisions pour risques | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 110.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 944.00 | 645 886.00 | | 564 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 622.00 | 1 562 792.00 | | 31 622.00 |
EA Autres dettes | 14 811 184.00 | 10 768 955.00 | | 14 811 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 408 350.00 | 12 993 699.00 | | 15 408 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 699.00 | 1 215 353.00 | | 1 918 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 139.00 | | 2 097 139.00 | 2 097 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 139.00 | | 2 097 139.00 | 2 097 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -246 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 277 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 709 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612.00 | 391.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 1 391.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 260.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | 1 696.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 3 956.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | -2 565.00 | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | -2 618.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 267.00 | 4 142 306.00 | | 2 191 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 824.00 | 7 216 825.00 | | 3 903 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 712 557.00 | -3 074 519.00 | | -1 712 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 954.00 | | | 292 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 522.00 | | | 289 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 623.00 | 25 421.00 | | 100 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 191.00 | 25 421.00 | | 97 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 371.00 | 71 641.00 | 53 346.00 | 25 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 371.00 | 71 641.00 | 53 346.00 | 25 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 253.00 | 71 641.00 | 53 346.00 | 49 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 944.00 | 564 944.00 | | 564 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 891.00 | 765 890.00 | | 765 891.00 |
UX Autres créances clients | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VB T. V. A. | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VC Groupe et associés | 268 976.00 | 268 976.00 | | 268 976.00 |
VI Groupe et associés | 14 811 184.00 | 14 811 184.00 | | 14 811 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 435.00 | 1 512 435.00 | | 1 512 435.00 |
VW T.V.A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 408 350.00 | 15 408 350.00 | | 15 408 350.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 331 142.00 | 331 142.00 | | 331 142.00 |