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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839 263.00 | 418 820.00 | 420 443.00 | 839 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 568.00 | | 62 568.00 | 62 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 527.00 | 418 820.00 | 827 707.00 | 1 246 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 555.00 | 323 270.00 | 698 285.00 | 1 021 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | 3 700.00 | 740.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302 103.00 | | 302 103.00 | 302 103.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 087.00 | 326 970.00 | 1 032 117.00 | 1 359 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 614.00 | 745 790.00 | 1 859 824.00 | 2 605 614.00 |
CU Autres participations | 224 123.00 | | 224 123.00 | 224 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 599 103.00 | -20 750 951.00 | | -22 599 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 334.00 | -1 848 152.00 | | -615 334.00 |
DK Provisions réglementées | 11 802.00 | 13 409.00 | | 11 802.00 |
DL TOTAL (I) | -21 892 634.00 | -21 275 695.00 | | -21 892 634.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 7 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 7 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 137.00 | 883 536.00 | | 1 027 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 705.00 | 30 904.00 | | 10 705.00 |
EA Autres dettes | 22 680 593.00 | 28 053 369.00 | | 22 680 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 726 459.00 | 29 140 567.00 | | 23 726 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 824.00 | 7 871 872.00 | | 1 859 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 966.00 | | 138 966.00 | 138 966.00 |
FG Production vendue services | 5 612 018.00 | | 5 612 018.00 | 5 612 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750 984.00 | | 5 750 984.00 | 5 750 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 297 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -220 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 695 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 336 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 435.00 | 2 049.00 | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 435.00 | 2 049.00 | | 5 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 8 337.00 | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 829.00 | 4 041.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 12 378.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -10 328.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 270.00 | -16 809.00 | | -17 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 480.00 | 4 905 385.00 | | 6 409 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 814.00 | 6 753 537.00 | | 7 024 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 334.00 | -1 848 152.00 | | -615 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 242.00 | | 15 021.00 | 847 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 415.00 | | 19 847.00 | 819 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | -4 827.00 | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 312.00 | 71 508.00 | | 347 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 312.00 | 71 508.00 | | 347 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 19 000.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 374.00 | 250 126.00 | 544 531.00 | 621 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 374.00 | 269 126.00 | 544 531.00 | 628 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 137.00 | 1 027 137.00 | | 1 027 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VB T. V. A. | 169 492.00 | 169 492.00 | | 169 492.00 |
VC Groupe et associés | 126 457.00 | 126 457.00 | | 126 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VI Groupe et associés | 22 680 592.00 | 22 680 592.00 | | 22 680 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 590.00 | 486 590.00 | | 486 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 726 459.00 | 23 726 459.00 | | 23 726 459.00 |