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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 368.00 | 568 368.00 | | 568 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 716 650.00 | 4 716 650.00 | | 4 716 650.00 |
AP Constructions | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 344.00 | 322 318.00 | 13 026.00 | 335 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 127.00 | 5 612 732.00 | 90 395.00 | 5 703 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 536.00 | | 403 536.00 | 403 536.00 |
BZ Autres créances | 1 283 989.00 | | 1 283 989.00 | 1 283 989.00 |
CF Disponibilités | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 631.00 | | 1 779 631.00 | 1 779 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 758.00 | 5 612 732.00 | 1 870 026.00 | 7 482 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
CU Autres participations | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 617 411.00 | 495 496.00 | | 617 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 700.00 | 121 915.00 | | 219 700.00 |
DL TOTAL (I) | 870 111.00 | 650 411.00 | | 870 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 597.00 | 482 451.00 | | 793 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 958.00 | 65 431.00 | | 57 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 360.00 | 87 632.00 | | 148 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 915.00 | 635 513.00 | | 999 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 026.00 | 1 285 924.00 | | 1 870 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 915.00 | 635 513.00 | | 999 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 853.00 | | 573 853.00 | 573 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 853.00 | | 573 853.00 | 573 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 646.00 | 50 000.00 | | -29 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 009.00 | -68 088.00 | | -35 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 047.00 | 622 381.00 | | 1 001 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 347.00 | 500 466.00 | | 781 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 700.00 | 121 916.00 | | 219 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 271.00 | | 27 502.00 | 5 705 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 646.00 | 77 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 646.00 | 5 703 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285 018.00 | | | 5 285 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 597.00 | | 13 143.00 | 327 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 656.00 | | 14 359.00 | 92 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 358.00 | 724.00 | | 895 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 368.00 | | | 568 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 990.00 | 724.00 | | 326 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 716 650.00 | | | 4 716 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 716 650.00 | | | 4 716 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716 650.00 | | | 4 716 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 826.00 | 86 826.00 | | 86 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 403 536.00 | 403 536.00 | | 403 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 903.00 | 1 249 903.00 | | 1 249 903.00 |
VI Groupe et associés | 793 597.00 | 793 597.00 | | 793 597.00 |
VP Divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 764.00 | 1 702 764.00 | | 1 702 764.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 915.00 | 999 915.00 | | 999 915.00 |