| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AN Terrains | 7 292.00 | 2 742.00 | 4 549.00 | 7 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 589.00 | 155 120.00 | 37 469.00 | 192 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 050.00 | 98 938.00 | 46 112.00 | 145 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 083.00 | 424 387.00 | 339 695.00 | 764 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
BN En cours de production de biens | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 623.00 | 15 156.00 | 443 467.00 | 458 623.00 |
BZ Autres créances | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
CF Disponibilités | 473 304.00 | | 473 304.00 | 473 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 332.00 | 15 156.00 | 1 194 175.00 | 1 209 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 415.00 | 439 544.00 | 1 533 870.00 | 1 973 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 379 464.00 | 158 296.00 | 221 168.00 | 379 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 590.00 | 164 310.00 | | 175 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 689.00 | 379 862.00 | | 568 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
DG Autres réserves | 38 856.00 | 154 307.00 | | 38 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 127.00 | -115 451.00 | | 45 127.00 |
DK Provisions réglementées | 415.00 | 1 132.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 844 258.00 | 599 740.00 | | 844 258.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 456.00 | 524 681.00 | | 378 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 173.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 637.00 | 261 859.00 | | 163 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 695.00 | 134 522.00 | | 140 695.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 10 386.00 | | 3 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 612.00 | 950 451.00 | | 687 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 870.00 | 1 558 192.00 | | 1 533 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 185 677.00 | | 2 185 677.00 | 2 185 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 677.00 | | 2 185 677.00 | 2 185 677.00 |
FM Production stockée | | | -28 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 016.00 | 5 668.00 | | 44 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 583.00 | 3 690.00 | | 27 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988.00 | 1 038.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 587.00 | 10 396.00 | | 72 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 4 899.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | 277.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 269.00 | 5 176.00 | | 28 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 318.00 | 5 219.00 | | 44 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 572.00 | -4 351.00 | | -20 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 067.00 | 2 164 832.00 | | 2 416 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 940.00 | 2 280 283.00 | | 2 370 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 127.00 | -115 451.00 | | 45 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 426.00 | | 119 410.00 | 707 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 333.00 | | 99 820.00 | 283 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 753.00 | 764 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 689.00 | | 379 464.00 | 3 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 689.00 | 62 753.00 | 344 932.00 | -3 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 407.00 | | 19 590.00 | 384 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 268.00 | 121 274.00 | 35 155.00 | 338 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 566.00 | 82 729.00 | | 75 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 463.00 | 826.00 | | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 238.00 | 37 718.00 | 35 155.00 | 254 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132.00 | 271.00 | 988.00 | 1 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 6 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 646.00 | 1 581.00 | 8 071.00 | 21 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 646.00 | 1 581.00 | 8 071.00 | 21 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 779.00 | 1 852.00 | 15 059.00 | 30 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581.00 | 14 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271.00 | 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 637.00 | 163 637.00 | | 163 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
UX Autres créances clients | 441 079.00 | 441 079.00 | | 441 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VB T. V. A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 456.00 | 144 612.00 | 233 843.00 | 378 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 225.00 | | | 146 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 854.00 | 541 904.00 | 29 950.00 | 571 854.00 |
VW T.V.A. | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 612.00 | 453 768.00 | 233 843.00 | 687 612.00 |