| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 522.00 | 4 535.00 | 46 987.00 | 51 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 640.00 | 50 376.00 | 71 264.00 | 121 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 777.00 | 54 911.00 | 119 866.00 | 174 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 340.00 | 6 030.00 | 81 310.00 | 87 340.00 |
072 Créances – Autres | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
084 Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 462.00 | 6 030.00 | 111 432.00 | 117 462.00 |
110 Total général Actif | 292 239.00 | 60 941.00 | 231 298.00 | 292 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 218.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 202.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 456.00 | 552 075.00 | | 383 456.00 |
224 Production immobilisée | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 956.00 | 16 987.00 | | 1 956.00 |
230 Autres produits | 28 017.00 | 23 639.00 | | 28 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 687.00 | 592 701.00 | | 464 687.00 |
242 Autres charges externes. | 103 400.00 | 123 037.00 | | 103 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 884.00 | 24 850.00 | | 21 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 095.00 | 232 419.00 | | 245 095.00 |
252 Charges sociales | 74 945.00 | 94 220.00 | | 74 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 185.00 | 33 653.00 | | 26 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 80.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 664.00 | 508 260.00 | | 477 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 977.00 | 84 441.00 | | -12 977.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 645.00 | 2 594.00 | | 2 645.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 742.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 5 823.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 016.00 | 78 354.00 | | -11 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 201.00 | | | 62 201.00 |