| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 208.00 | 5 177.00 | 8 030.00 | 13 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 865.00 | 31 644.00 | 5 221.00 | 36 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 829.00 | 38 898.00 | 24 931.00 | 63 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 155.00 | | 282 155.00 | 282 155.00 |
BZ Autres créances | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CF Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 810.00 | | 319 810.00 | 319 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 639.00 | 38 898.00 | 344 741.00 | 383 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 826.00 | -65 745.00 | | -34 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 949.00 | 30 919.00 | | 101 949.00 |
DL TOTAL (I) | 177 124.00 | 75 174.00 | | 177 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 22 758.00 | | 35 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 107.00 | 101 100.00 | | 131 107.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 5 892.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 617.00 | 129 809.00 | | 167 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 741.00 | 204 983.00 | | 344 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 617.00 | 129 809.00 | | 167 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -376.00 | | -376.00 | -376.00 |
FG Production vendue services | 609 614.00 | | 609 614.00 | 609 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 238.00 | | 609 238.00 | 609 238.00 |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 192.00 | 37 908.00 | | 25 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 807.00 | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 1 336.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 2 143.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 173.00 | 9 992.00 | | -4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 813.00 | 436 546.00 | | 611 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 864.00 | 405 627.00 | | 509 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 949.00 | 30 919.00 | | 101 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 987.00 | | 9 515.00 | 59 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 672.00 | 63 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | 50 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 770.00 | | 5 765.00 | 49 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | 3 750.00 | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 520.00 | 8 436.00 | 5 058.00 | 35 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 210.00 | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | 8 436.00 | 4 848.00 | 33 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 282 155.00 | | | 282 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 186.00 | 314 186.00 | | 314 186.00 |
VW T.V.A. | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 617.00 | 167 617.00 | | 167 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 261.00 | 10 302.00 | | 9 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 392.00 | 7 645.00 | | 8 392.00 |
ST Autres comptes | 41 156.00 | 59 317.00 | | 41 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 221.00 | 34 494.00 | | 30 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 709.00 | 198.00 | | 3 709.00 |
YW Taxe professionnelle | -520.00 | 837.00 | | -520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 741.00 | 11 139.00 | | 8 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 105.00 | 84 565.00 | | 118 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 640.00 | 28 583.00 | | 27 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 479.00 | 101 654.00 | | 83 479.00 |