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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 910.00 | 16 910.00 | 50 000.00 | 66 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081.00 | 2 576.00 | 505.00 | 3 081.00 |
BZ Autres créances | 766 508.00 | | 766 508.00 | 766 508.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 400.00 | 2 576.00 | 768 824.00 | 771 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 310.00 | 19 486.00 | 818 824.00 | 838 310.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DH Report à nouveau | -395 014.00 | -385 742.00 | | -395 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172.00 | -9 272.00 | | -172.00 |
DL TOTAL (I) | -185 531.00 | -185 360.00 | | -185 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 985.00 | 158 234.00 | | 157 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 698.00 | 706 698.00 | | 706 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 372.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 599.00 | 119 645.00 | | 107 599.00 |
EA Autres dettes | 31 665.00 | 19 235.00 | | 31 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 355.00 | 1 004 184.00 | | 1 004 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 824.00 | 818 824.00 | | 818 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 355.00 | 955 725.00 | | 1 004 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 698.00 | | | 706 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -497.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172.00 | 9 272.00 | | 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172.00 | -9 272.00 | | -172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 6 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 6 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VC Groupe et associés | 760 952.00 | | | 760 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 985.00 | 157 985.00 | | 157 985.00 |
VI Groupe et associés | 706 698.00 | 706 698.00 | | 706 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 589.00 | 769 589.00 | | 769 589.00 |
VW T.V.A. | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 355.00 | 1 004 355.00 | | 1 004 355.00 |