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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 026.00 | 107 005.00 | 65 021.00 | 172 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676 084.00 | 8 480 605.00 | 5 195 479.00 | 13 676 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 963.00 | | 608 963.00 | 608 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 457 073.00 | 8 587 609.00 | 5 869 464.00 | 14 457 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 525.00 | | 276 525.00 | 276 525.00 |
BZ Autres créances | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
CF Disponibilités | 144 161.00 | | 144 161.00 | 144 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 787.00 | | 492 787.00 | 492 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 949 860.00 | 8 587 609.00 | 6 362 251.00 | 14 949 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 526.00 | -2 939 305.00 | | -1 843 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 541.00 | 1 095 779.00 | | 826 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 761 508.00 | 4 119 088.00 | | 3 761 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 323.00 | 2 314 362.00 | | 2 783 323.00 |
DP Provisions pour risques | 102 037.00 | 84 799.00 | | 102 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 037.00 | 84 799.00 | | 102 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 941 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 229.00 | 3 508 169.00 | | 3 385 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 662.00 | 124 068.00 | | 91 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 476 891.00 | 4 593 777.00 | | 3 476 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 251.00 | 6 992 938.00 | | 6 362 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 783 165.00 | | 1 783 165.00 | 1 783 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 165.00 | | 1 783 165.00 | 1 783 165.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 421.00 | 355 273.00 | | 359 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 421.00 | 355 273.00 | | 359 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841.00 | 6 193.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 6 193.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 580.00 | 349 080.00 | | 357 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 586.00 | 2 612 238.00 | | 2 142 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 045.00 | 1 516 459.00 | | 1 316 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 541.00 | 1 095 779.00 | | 826 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 443 162.00 | | 13 911.00 | 14 443 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 457 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 848 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 834 199.00 | | 13 911.00 | 13 834 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 963.00 | | | 608 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978 708.00 | 525 305.00 | | 7 978 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 978 708.00 | 525 305.00 | | 7 978 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 119 088.00 | 1 841.00 | 359 421.00 | 4 119 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 799.00 | 17 238.00 | | 84 799.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287 484.00 | 19 079.00 | 359 421.00 | 4 287 484.00 |
UG ‐ Financières | | 3 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 841.00 | 359 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 385 229.00 | 3 385 229.00 | | 3 385 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 963.00 | | 608 963.00 | 608 963.00 |
UX Autres créances clients | 276 525.00 | 276 525.00 | | 276 525.00 |
VB T. V. A. | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VP Divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 589.00 | 348 626.00 | 608 963.00 | 957 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 891.00 | 3 476 891.00 | | 3 476 891.00 |