| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 942.00 | 57 056.00 | 14 886.00 | 71 942.00 |
040 Immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 611.00 | 62 876.00 | 95 735.00 | 158 611.00 |
060 Stock marchandises | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
072 Créances – Autres | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
084 Disponibilités | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
110 Total général Actif | 199 790.00 | 62 876.00 | 136 914.00 | 199 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 914.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 314.00 | 170 983.00 | | 196 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | | | 42.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 739.00 | | |
230 Autres produits | 1 114.00 | 2 261.00 | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 469.00 | 183 983.00 | | 197 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 606.00 | 89 868.00 | | 110 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 491.00 | 815.00 | | 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 101.00 | 28 790.00 | | 32 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 419.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 653.00 | 42 004.00 | | 59 653.00 |
252 Charges sociales | 17 678.00 | 10 978.00 | | 17 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
262 Autres charges | 750.00 | 327.00 | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 745.00 | 177 064.00 | | 225 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 276.00 | 6 919.00 | | -28 276.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 73.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 1 094.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 665.00 | 5 753.00 | | -23 665.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |