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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 198.00 | 213 255.00 | 1 944.00 | 215 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 568.00 | 90 375.00 | 7 193.00 | 97 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 905.00 | 151 763.00 | 22 142.00 | 173 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 644.00 | 455 392.00 | 37 252.00 | 492 644.00 |
BT Marchandises | 187 428.00 | | 187 428.00 | 187 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 473.00 | 172.00 | 6 301.00 | 6 473.00 |
BZ Autres créances | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
CF Disponibilités | 214 170.00 | | 214 170.00 | 214 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 865.00 | 172.00 | 478 693.00 | 478 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 510.00 | 455 565.00 | 515 945.00 | 971 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 265.00 | | | 199 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 283.00 | | | 421 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 945.00 | | | 515 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 283.00 | | | 421 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 795.00 | | 777.00 | 497 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 928.00 | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928.00 | 492 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 171.00 | | 500.00 | 486 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 623.00 | | 277.00 | 11 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 640.00 | 9 752.00 | | 445 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 640.00 | 9 752.00 | | 445 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 47.00 | 55.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | 47.00 | 55.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 47.00 | 55.00 | 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 199 265.00 | 199 265.00 | | 199 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 240.00 | 77 267.00 | 5 973.00 | 83 240.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 283.00 | 421 283.00 | | 421 283.00 |