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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 228.00 | 320.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 549.00 | 228.00 | 320.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 947.00 | 228.00 | 46 718.00 | 46 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 509.00 | | | -210 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
DL TOTAL (I) | -120 607.00 | | | -120 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 443.00 | | | 149 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 325.00 | | | 167 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 325.00 | | | 167 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 442.00 | 20 224.00 | 45 667.00 | 25 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 442.00 | 20 224.00 | 45 667.00 | 25 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076.00 | | 549.00 | 2 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | | 549.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 321.00 | 2 076.00 | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | 321.00 | 2 076.00 | 1 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 149 443.00 | 149 443.00 | | 149 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 325.00 | 167 325.00 | | 167 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
ST Autres comptes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 288.00 | | | 8 288.00 |