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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 084.00 | 16 877.00 | 113 208.00 | 130 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 844.00 | 217 447.00 | 346 397.00 | 563 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 153.00 | 174 674.00 | 258 479.00 | 433 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 081.00 | 408 997.00 | 721 084.00 | 1 130 081.00 |
BT Marchandises | 284 875.00 | | 284 875.00 | 284 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 674.00 | | 362 674.00 | 362 674.00 |
BZ Autres créances | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
CF Disponibilités | 521 015.00 | | 521 015.00 | 521 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 503.00 | | 1 304 503.00 | 1 304 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 584.00 | 408 997.00 | 2 025 587.00 | 2 434 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 343 223.00 | 343 223.00 | | 343 223.00 |
DH Report à nouveau | -7 474.00 | -64 329.00 | | -7 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | 56 855.00 | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 347 457.00 | 343 999.00 | | 347 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 743.00 | 163 827.00 | | 121 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 679.00 | 44 311.00 | | 37 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 252.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 702.00 | 447 646.00 | | 777 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 824.00 | 118 623.00 | | 149 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 614.00 | 108 117.00 | | 590 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 129.00 | 882 777.00 | | 1 678 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 587.00 | 1 226 776.00 | | 2 025 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 742.00 | 762 014.00 | | 1 599 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 937.00 | | 192 935.00 | 968 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 791.00 | 1 130 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 791.00 | 1 127 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 959.00 | | 192 913.00 | 965 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | 22.00 | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 756.00 | 86 299.00 | 20 058.00 | 342 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 756.00 | 86 299.00 | 20 058.00 | 342 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 702.00 | 777 702.00 | | 777 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 614.00 | 590 614.00 | | 590 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 362 049.00 | | | 362 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 743.00 | 43 685.00 | 78 057.00 | 121 743.00 |
VI Groupe et associés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 591.00 | 501 591.00 | | 501 591.00 |
VW T.V.A. | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 799.00 | 1 599 742.00 | 78 057.00 | 1 677 799.00 |