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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 800.00 | 43 800.00 | 196 000.00 | 239 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 379.00 | 27 843.00 | 536.00 | 28 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 329.00 | 110 642.00 | 198 687.00 | 309 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 779.00 | 110 642.00 | 218 137.00 | 328 779.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 175.00 | -123 319.00 | | -117 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 825.00 | 6 144.00 | | -26 825.00 |
DL TOTAL (I) | -136 000.00 | -109 175.00 | | -136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 872.00 | 74 416.00 | | 30 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 584.00 | 95 182.00 | | 101 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 823.00 | 144 907.00 | | 146 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 141.00 | 7 271.00 | | 7 141.00 |
EA Autres dettes | 67 718.00 | 71 537.00 | | 67 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 137.00 | 393 133.00 | | 354 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 137.00 | 283 958.00 | | 218 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
FD Production vendue biens | 157 276.00 | | 157 276.00 | 157 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 607.00 | | 180 607.00 | 180 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | 5 088.00 | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | 5 088.00 | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 1 830.00 | | 1 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 037.00 | 1 830.00 | | 45 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 122.00 | 3 259.00 | | -42 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 804.00 | 216 289.00 | | 192 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 629.00 | 210 145.00 | | 219 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 825.00 | 6 144.00 | | -26 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 329.00 | | | 309 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 844.00 | 998.00 | | 65 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 844.00 | 998.00 | | 65 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 823.00 | 146 823.00 | | 146 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 198.00 | 12 085.00 | 2 113.00 | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 137.00 | 354 137.00 | | 354 137.00 |