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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 467.00 | 11 467.00 | 28 000.00 | 39 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 103.00 | 13 103.00 | 28 000.00 | 41 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
084 Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
110 Total général Actif | 62 732.00 | 13 103.00 | 49 629.00 | 62 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 829.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 49 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 629.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 10 000.00 | 28 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 105.00 | 10 000.00 | 28 105.00 | 38 105.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 488.00 | 10 000.00 | 30 488.00 | 40 488.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 802.00 | 62 178.00 | | 29 802.00 |
230 Autres produits | 2 060.00 | 10 938.00 | | 2 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 862.00 | 73 116.00 | | 31 862.00 |
242 Autres charges externes. | 30 542.00 | 31 618.00 | | 30 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 443.00 | | 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 329.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 15 581.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 181.00 | 47 970.00 | | 41 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 320.00 | 25 146.00 | | -9 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | 850.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 288.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 660.00 | 25 707.00 | | -8 660.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DH Report à nouveau | -10 746.00 | | | -10 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
DL TOTAL (I) | -4 018.00 | | | -4 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488.00 | 2 383.00 | 105.00 | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |