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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 815.00 | 41 769.00 | 11 046.00 | 52 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 039.00 | 41 769.00 | 78 270.00 | 120 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
084 Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
110 Total général Actif | 124 357.00 | 41 769.00 | 82 588.00 | 124 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 463.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 89 833.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
242 Autres charges externes. | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
252 Charges sociales | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 941.00 | | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 400.00 | | | -118 400.00 |
DL TOTAL (I) | -91 717.00 | | | -91 717.00 |
DP Provisions pour risques | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 888.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 130.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 130.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | -130.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 941.00 | 69 063.00 | | 59 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 341.00 | 77 583.00 | | 178 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 400.00 | -8 520.00 | | -118 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 769.00 | 2 807.00 | | 41 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 769.00 | 2 807.00 | | 41 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |