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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 29 652 788.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 13 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 651.00 | 329 547.00 | 26 104.00 | 355 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 106 145.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
AN Terrains | 40 544.00 | 39 808.00 | 736.00 | 40 544.00 |
AP Constructions | 944 644.00 | 858 084.00 | 86 560.00 | 944 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 950.00 | 1 387 796.00 | 530 153.00 | 1 917 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792 937.00 | 1 095 110.00 | 1 697 827.00 | 2 792 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 149.00 | | 96 149.00 | 96 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 576 813.00 | | 1 576 813.00 | 1 576 813.00 |
BF Prêts | 78 709.00 | 6 552.00 | 72 158.00 | 78 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 567.00 | | 124 567.00 | 124 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 756 046.00 | 3 716 896.00 | 44 039 149.00 | 47 756 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 817 043.00 | |
BT Marchandises | 6 275 662.00 | 471 228.00 | 5 804 433.00 | 6 275 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 411.00 | 3 641.00 | 1 289 771.00 | 1 293 411.00 |
BZ Autres créances | 4 185 250.00 | | 4 185 250.00 | 4 185 250.00 |
CF Disponibilités | 765 132.00 | | 765 132.00 | 765 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 866.00 | | 669 866.00 | 669 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 247 239.00 | 474 869.00 | 12 772 371.00 | 13 247 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 003 285.00 | 4 191 765.00 | 56 811 520.00 | 61 003 285.00 |
CU Autres participations | 39 781 549.00 | | 39 781 549.00 | 39 781 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 12 657 112.00 | 13 202 369.00 | | 12 657 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 893.00 | 1 754 742.00 | | 2 064 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 485.00 | 91 750.00 | | 79 485.00 |
DL TOTAL (I) | 14 845 935.00 | 15 093 307.00 | | 14 845 935.00 |
DP Provisions pour risques | 3 599 742.00 | 3 545 670.00 | | 3 599 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 156.00 | 354 719.00 | | 401 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000 898.00 | 3 900 389.00 | | 4 000 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 379 730.00 | 12 788 962.00 | | 15 379 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540 955.00 | 10 645 568.00 | | 11 540 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263.00 | 5 858.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 079.00 | 7 038 061.00 | | 6 071 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550 745.00 | 4 797 386.00 | | 4 550 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 003.00 | 73 901.00 | | 92 003.00 |
EA Autres dettes | 327 474.00 | 388 490.00 | | 327 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 964 687.00 | 35 738 226.00 | | 37 964 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 811 520.00 | 54 731 922.00 | | 56 811 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 289 783.00 | 26 966 378.00 | | 29 289 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 048 037.00 | 3 002 424.00 | | 4 048 037.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 169 969.00 | 2 644 995.00 | | 3 169 969.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 614 357.00 | 595 601.00 | | 614 357.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 614 357.00 | 595 601.00 | | 614 357.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 064 255.00 | 1 191 032.00 | | 1 064 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 990 117.00 | | 92 990 117.00 | 92 990 117.00 |
FD Production vendue biens | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
FG Production vendue services | 2 499 375.00 | | 2 499 375.00 | 2 499 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 583 435.00 | | 95 583 435.00 | 95 583 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 597 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 563 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 873 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 953 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 919.00 | |
GE Autres charges | | | 16 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 999 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 438 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 664.00 | 169 006.00 | | 382 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 124.00 | 64 331.00 | | 172 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 788.00 | 233 337.00 | | 554 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 809.00 | 514 050.00 | | 465 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 253.00 | 21 358.00 | | 146 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 000.00 | 16 000.00 | | 205 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 062.00 | 551 409.00 | | 817 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 274.00 | -318 072.00 | | -262 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 311.00 | 316 554.00 | | 369 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 244.00 | 788 085.00 | | 788 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 196 686.00 | 96 677 605.00 | | 98 196 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 131 793.00 | 94 922 863.00 | | 96 131 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 893.00 | 1 754 742.00 | | 2 064 893.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 188 825.00 | 2 652 839.00 | | 3 188 825.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 856.00 | 7 844.00 | | 18 856.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 169 969.00 | 2 644 995.00 | | 3 169 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 562 156.00 | | 410 252.00 | 47 562 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 41 561 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 881.00 | 194 480.00 | 47 756 046.00 | 21 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 881.00 | | 402 185.00 | 21 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 465.00 | 5 792 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 469.00 | | 70 598.00 | 353 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668 116.00 | | 318 572.00 | 5 668 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 540 571.00 | | 21 082.00 | 41 540 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 743.00 | 440 814.00 | 48 212.00 | 3 317 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 571.00 | 27 976.00 | | 301 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 172.00 | 412 838.00 | 48 212.00 | 3 016 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900 389.00 | 614 312.00 | 513 803.00 | 3 900 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 943.00 | 471 228.00 | 387 943.00 | 387 943.00 |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | 1 690.00 | 2 583.00 | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 195.00 | 472 919.00 | 486 693.00 | 495 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 395 584.00 | 1 087 231.00 | 1 000 496.00 | 4 395 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 231.00 | 1 000 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 079.00 | 6 071 079.00 | | 6 071 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790 520.00 | 1 790 520.00 | | 1 790 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723 294.00 | 1 723 294.00 | | 1 723 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 474.00 | 327 474.00 | | 327 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UP Prêts | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 567.00 | | 124 567.00 | 124 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 571.00 | 1 285 571.00 | | 1 285 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 613 107.00 | 613 107.00 | | 613 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 146.00 | 2 092 146.00 | | 2 092 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048 037.00 | 4 038 049.00 | 9 987.00 | 4 048 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 331 693.00 | 2 670 409.00 | 7 719 932.00 | 11 331 693.00 |
VI Groupe et associés | 11 539 585.00 | 11 539 585.00 | | 11 539 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 456 783.00 | | | 2 456 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 519.00 | 218 519.00 | | 218 519.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 499.00 | 823 499.00 | | 823 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 338.00 | 1 190 338.00 | | 1 190 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 866.00 | 669 866.00 | | 669 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 805.00 | 6 148 528.00 | 203 276.00 | 6 351 805.00 |
VW T.V.A. | 189 318.00 | 189 318.00 | | 189 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 962 424.00 | 29 289 783.00 | 7 729 919.00 | 37 962 424.00 |