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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 1 947.00 | 422.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 848.00 | 80 415.00 | 97 433.00 | 177 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 334.00 | 83 711.00 | 364 624.00 | 448 334.00 |
BT Marchandises | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 619.00 | 83 711.00 | 422 908.00 | 506 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
DL TOTAL (I) | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 057.00 | | | 259 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 908.00 | | | 422 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 057.00 | | | 259 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 334.00 | | | 448 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 349.00 | | | 266 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 539.00 | 19 172.00 | | 64 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 190.00 | 19 172.00 | | 63 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VI Groupe et associés | 124 935.00 | 124 935.00 | | 124 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413.00 | 4 645.00 | 1 768.00 | 6 413.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 057.00 | 259 057.00 | | 259 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
ST Autres comptes | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 907.00 | | | 109 907.00 |