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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 393.00 | 1 856.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 892.00 | 51 037.00 | 2 854.00 | 53 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 579.00 | 113 778.00 | 119 801.00 | 233 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 823.00 | 165 209.00 | 234 613.00 | 399 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CF Disponibilités | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 451.00 | 165 209.00 | 366 241.00 | 531 451.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
DL TOTAL (I) | 186 980.00 | | | 186 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | | | 578.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 241.00 | | | 366 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
FD Production vendue biens | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 160.00 | | 144 160.00 | 144 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 790.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 179.00 | | | 189 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 403.00 | | 7 240.00 | 394 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 399 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 287 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 2 250.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 301.00 | | 4 990.00 | 284 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 965.00 | 24 790.00 | 1 545.00 | 141 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 965.00 | 24 396.00 | 1 545.00 | 141 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 779.00 | 1 531.00 | 114 249.00 | 115 779.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 241.00 | 21 309.00 | 5 933.00 | 27 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 822.00 | 57 640.00 | 120 181.00 | 177 822.00 |