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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 663.00 | 126 664.00 | 999.00 | 127 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 505.00 | 127 416.00 | 26 089.00 | 153 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 960.00 | | 146 960.00 | 146 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 192.00 | | 197 192.00 | 197 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 697.00 | 127 416.00 | 223 281.00 | 350 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 254.00 | -124 240.00 | | -104 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 884.00 | 20 054.00 | | 81 884.00 |
DK Provisions réglementées | 249.00 | | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | -14 620.00 | -96 687.00 | | -14 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 200.00 | 123 461.00 | | 38 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 650.00 | 137 034.00 | | 165 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 20 989.00 | | 22 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 14 056.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 1 746.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 902.00 | 298 642.00 | | 237 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 281.00 | 201 955.00 | | 223 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 345.00 | |
FM Production stockée | | | -4 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 932.00 | 1 531.00 | | 146 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 323.00 | 2 173.00 | | 71 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 609.00 | -642.00 | | 75 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 982.00 | 385 276.00 | | 407 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 098.00 | 365 222.00 | | 326 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 884.00 | 20 054.00 | | 81 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 076.00 | 168 076.00 | | 168 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 200.00 | 10 467.00 | 27 733.00 | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
VP Divers | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 240.00 | 20 200.00 | 40.00 | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 902.00 | 210 169.00 | 27 733.00 | 237 902.00 |