| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 614.00 | 133 478.00 | 65 136.00 | 198 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 269.00 | 27 883.00 | 385.00 | 28 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 638.00 | 163 509.00 | 81 128.00 | 244 638.00 |
BT Marchandises | 106 391.00 | | 106 391.00 | 106 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 960.00 | 12 275.00 | 71 684.00 | 83 960.00 |
BZ Autres créances | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CF Disponibilités | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 756.00 | 12 275.00 | 228 480.00 | 240 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 394.00 | 175 784.00 | 309 609.00 | 485 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
DH Report à nouveau | -28 211.00 | | | -28 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 947.00 | | | -17 947.00 |
DL TOTAL (I) | 149 570.00 | | | 149 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 039.00 | | | 160 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 609.00 | | | 309 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 975.00 | | | 136 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 562.00 | 18 909.00 | 40 962.00 | 185 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 414.00 | 18 909.00 | 40 962.00 | 183 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 303.00 | 24 239.00 | 23 064.00 | 47 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 584.00 | 106 977.00 | 607.00 | 107 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 039.00 | 136 975.00 | 23 064.00 | 160 039.00 |