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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 911.00 | 131 376.00 | 38 535.00 | 169 911.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 735.00 | 139 170.00 | 38 565.00 | 177 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
060 Stock marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
072 Créances – Autres | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
084 Disponibilités | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 227.00 | | 154 227.00 | 154 227.00 |
110 Total général Actif | 331 962.00 | 139 170.00 | 192 793.00 | 331 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 541.00 | | | 269 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 334.00 | | | 334.00 |
230 Autres produits | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 354.00 | | | 273 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 500.00 | | | -22 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
252 Charges sociales | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 218.00 | | | 265 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 704.00 | | | 163 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |