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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 980.00 | 19 640.00 | 1 339.00 | 20 980.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 214.00 | 156 353.00 | 14 861.00 | 171 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 010.00 | 175 993.00 | 80 017.00 | 256 010.00 |
BT Marchandises | 536 212.00 | | 536 212.00 | 536 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 035.00 | | 178 035.00 | 178 035.00 |
BZ Autres créances | 110 249.00 | | 110 249.00 | 110 249.00 |
CF Disponibilités | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 433.00 | | 902 433.00 | 902 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 443.00 | 175 993.00 | 982 450.00 | 1 158 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 331.00 | 113 497.00 | | 171 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 723.00 | 57 834.00 | | -123 723.00 |
DL TOTAL (I) | 102 607.00 | 226 331.00 | | 102 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 664.00 | 120 000.00 | | 102 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 143.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 485.00 | 745 791.00 | | 694 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 611.00 | 92 924.00 | | 75 611.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 25 618.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 843.00 | 984 476.00 | | 879 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 450.00 | 1 210 807.00 | | 982 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 880.00 | | 7 799.00 | 257 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 14 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 669.00 | 256 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 632.00 | 69 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 171 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 766.00 | | 4 846.00 | 69 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 641.00 | | 2 581.00 | 173 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 473.00 | | 372.00 | 14 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 735.00 | 25 545.00 | 9 287.00 | 159 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 451.00 | 3 821.00 | 4 632.00 | 20 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 283.00 | 21 724.00 | 4 655.00 | 139 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 485.00 | 694 485.00 | | 694 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UX Autres créances clients | 178 035.00 | 178 035.00 | | 178 035.00 |
VB T. V. A. | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 832.00 | 308 832.00 | | 308 832.00 |
VW T.V.A. | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 843.00 | 879 843.00 | | 879 843.00 |