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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 572.00 | 47 699.00 | 8 873.00 | 56 572.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 222.00 | 57 649.00 | 17 573.00 | 75 222.00 |
060 Stock marchandises | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
084 Disponibilités | 179 680.00 | | 179 680.00 | 179 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 118.00 | | 288 118.00 | 288 118.00 |
110 Total général Actif | 363 340.00 | 57 649.00 | 305 691.00 | 363 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 402 431.00 | | | 402 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
230 Autres produits | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 669.00 | | | 437 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 441.00 | | | 154 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
242 Autres charges externes. | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
252 Charges sociales | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
262 Autres charges | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 185.00 | | | 392 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 366 441.00 | | | 366 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |