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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 897 017.00 | 897 017.00 | | 897 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AN Terrains | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
AP Constructions | 80 445.00 | 75 831.00 | 4 615.00 | 80 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 013.00 | 582 586.00 | 344 428.00 | 927 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 682.00 | 30 834.00 | 5 848.00 | 36 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 491.00 | 1 615 516.00 | 367 974.00 | 1 983 491.00 |
BN En cours de production de biens | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
BT Marchandises | 600 746.00 | 15 008.00 | 585 738.00 | 600 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 907.00 | | 461 907.00 | 461 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 910.00 | 67 694.00 | 839 216.00 | 906 910.00 |
BZ Autres créances | 110 252.00 | | 110 252.00 | 110 252.00 |
CF Disponibilités | 164 846.00 | | 164 846.00 | 164 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 334.00 | 82 702.00 | 2 190 631.00 | 2 273 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 824.00 | 1 698 219.00 | 2 558 605.00 | 4 256 824.00 |
CU Autres participations | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 589.00 | -282 318.00 | | -1 054 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 335.00 | -772 271.00 | | 103 335.00 |
DL TOTAL (I) | -240 494.00 | -343 829.00 | | -240 494.00 |
DP Provisions pour risques | 10 408.00 | 5 088.00 | | 10 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 408.00 | 5 088.00 | | 10 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 679.00 | 1 392 247.00 | | 1 614 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 858.00 | 48 778.00 | | 29 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 999.00 | 418 243.00 | | 773 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 215.00 | 87 997.00 | | 154 215.00 |
EA Autres dettes | 12 539.00 | 95 822.00 | | 12 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 401.00 | 24 228.00 | | 203 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 691.00 | 2 099 714.00 | | 2 788 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 605.00 | 1 760 973.00 | | 2 558 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 311.00 | | 3 060 311.00 | 3 060 311.00 |
FG Production vendue services | 1 242 998.00 | 5 403.00 | 1 248 401.00 | 1 242 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 309.00 | 5 403.00 | 4 308 712.00 | 4 303 309.00 |
FM Production stockée | | | 19 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 888.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 944.00 | 690 505.00 | | 783 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 617.00 | 691 393.00 | | 787 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 674.00 | 135.00 | | 20 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 401.00 | 321 915.00 | | 334 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 074.00 | 325 550.00 | | 355 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 543.00 | 365 843.00 | | 432 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 166.00 | 3 192 043.00 | | 5 170 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 830.00 | 3 964 314.00 | | 5 066 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 335.00 | -772 271.00 | | 103 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 195.00 | | 630 152.00 | 2 012 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 857.00 | 1 983 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 857.00 | 1 065 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 678.00 | | | 904 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 433.00 | | 630 152.00 | 1 094 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 029.00 | 405 927.00 | 324 457.00 | 637 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 367.00 | 405 927.00 | 324 457.00 | 629 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 088.00 | 8 820.00 | 3 500.00 | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | 8 820.00 | 3 500.00 | 5 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 998.00 | 773 998.00 | | 773 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
UX Autres créances clients | 825 676.00 | 825 676.00 | | 825 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
VB T. V. A. | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 678.00 | 1 614 678.00 | | 1 614 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 389.00 | 1 017 389.00 | | 1 017 389.00 |
VW T.V.A. | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 833.00 | 2 758 833.00 | | 2 758 833.00 |