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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 405.00 | 78 494.00 | 9 910.00 | 88 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 929.00 | 273 518.00 | 112 410.00 | 385 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 333.00 | 352 013.00 | 617 321.00 | 969 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BZ Autres créances | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
CF Disponibilités | 164 847.00 | | 164 847.00 | 164 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 286.00 | | 335 286.00 | 335 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 620.00 | 352 013.00 | 952 607.00 | 1 304 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 343 797.00 | 318 620.00 | | 343 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 867.00 | 25 177.00 | | -53 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 449.00 | 6 167.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 309 879.00 | 366 464.00 | | 309 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894.00 | 25 199.00 | | 10 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 260.00 | 323 210.00 | | 382 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 070.00 | 1 812.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 543.00 | 44 913.00 | | 202 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 690.00 | 47 965.00 | | 36 690.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 6 050.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 728.00 | 449 150.00 | | 642 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 607.00 | 855 614.00 | | 952 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 646.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 884.00 | 4 375.00 | | 67 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 749.00 | 8 048.00 | | 146 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 864.00 | -3 673.00 | | -78 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 576.00 | 605 840.00 | | 657 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 443.00 | 580 663.00 | | 711 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 867.00 | 25 177.00 | | -53 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 746.00 | 41 646.00 | 1 380.00 | 311 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 747.00 | 41 647.00 | 1 380.00 | 311 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 531.00 | 387 531.00 | | 387 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 234.00 | 69 234.00 | 15 000.00 | 84 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 658.00 | 637 657.00 | | 637 658.00 |